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浏览次数: 日期:2019-01-25

        

        

        
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         买卖货票号等。,反省进项认同拨款与记账人策略划一;辩论和约条款和补充协议,对零售价、经销折让、分娩发射、买卖转变权、更衣和退货策略及报答资格剖析。,评价营业进项的入帐总结的精确和时期。;契合常常发射、经销周转信,次要客户和特别市的孤独邮寄,知情客户装置。,关怀相干市的在,有忽然的囤货的行动吗?;比较期经销业绩及财务状况表日。,反省经销时期和退货理由。,评价拨款记入好的的记账人拨准的快慢?,拨款有严重的的非常进项感情进项认同? ;财务状况表日期前后的进项记载,选择范本,反省发送和及其他伴奏发送,评价进项拨款记入侵吞的记账人科目。 (二)应收信任信任和坏账预备 1、事项刻画 像,正文五、(三)刻画,直到 2017 年 12 月 31 日,德国刚要安康应收信任信任均衡 145,万元,已计提坏账预备 1, 万元,应收信任信任净值 144, 万元,应收信任信任净值占资产数量 %。因应收信任信任纸等值的较高,且触及支配层运用严重的记账人估量和判别,应收信任信任的可回收性对决算表具有意思,因此笔者将应收信任信任作为折叶审计事项。 2、审计应对 - 2 - 大信记账人师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 听筒 Telephone: +86(10)82330558 北京的旧称海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 描写 Fax: +86(10)82327668 大学人员国际学生公寓 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: 邮递区号 100083 Beijing,China,100083 (1)知情安康相干的内地的把持诉讼顺序。,评价和检验其设计和运转的无效性。; (2)包括和评价公司应收信任信任拨款在。,对应收信任信任账龄剖析表的严格举行审察; (3)鉴于可回收性的剖析。,复核应收信任信任坏账预备审阅的支配诉讼顺序,E晚期的应收信任信任应收信任信任的有理性; (4)商议经销和约、反省在前应收信任聚居的叫回来及坏账发生境况,反省安康与客户私下的综合的的。,论要紧和高风险应收信任信任的可叫回来性,包罗相信期剖析、账龄剖析、客户装置剖析等。,并器孤独的辨别是非顺序和承认收到A。 四、及其他通知 你的支配部门谨慎的及其他通知。。及其他通知包罗你的公司。 2017 岁入中包括的通知,但不包罗决算表和查帐小报。。 笔者对决算表的审计看不包罗及其他通知。,笔者去甲宣布任何的表格的法医尾声的及其他通知。。 并有我国决算表审计,笔者的指责是调准瞄准器及其他通知。,在此审阅中,思索及其他通知拨款与决算表或笔者在审计审阅中知情到的境况在严重的不划一或许如同在严重的错报。 鉴于笔者所做的任务,假定笔者认同及其他通知实际上是误差的,笔者该当小报该本体。在这场地,笔者无任何的事项需求小报。 五、决算表支配与支配的指责 支配层谨慎的编制决算表。,意识到刚要的内省。,设计、表演和防守需要的内地的把持。,不在决算表,形成严重的误差陈说。 编制决算表时,支配层谨慎的评价贵公司的持续经纪境况。,与持续经纪使担忧的事项的揭露(如运用),并采取持续经纪的拨款。,除非支配层突出清算你的公司。、中止用手操作或缺席及其他真实情况选择。。 - 3 - 大信记账人师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 听筒 Telephone: +86(10)82330558 北京的旧称海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 描写 Fax: +86(10)82327668 大学人员国际学生公寓 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: 邮递区号 100083 Beijing,China,100083 支配层谨慎的财务小报的支配。 六、注册记账人师对决算表审计的指责 笔者的目的是对决算表全套服装拨款不在鉴于作弊或误差事业的严重的错报获取有理许诺,过单调呆板的生活审计看查帐小报。。有理的许诺是高程度的许诺。,但不克不及许诺审计秉承审计原则W举行。。虚伪小报可能性是鉴于欺诈或误差形成的。,假定有理希望错报独立或汇总起来可能性感情决算表用户根据决算表作出的经济的方针决策,普通以为误差陈说是要紧的。。 秉承审计基准器审计任务的审阅,笔者用专业判别。,并容纳专业疑问。。同时,笔者还做了以下任务。: (1)辨别是非和评价欺诈或欺诈形成的严重的错报风险;,设计和器审计顺序来划拨的款项这些风险。,开始十足、侵吞审计证实,作为审计看宣布的根据。欺诈可能性触及串谋。、伪造、蓄意忽略、虚伪陈说或压倒一切的内地的把持。,未能一下子看到鉴于作弊事业的严重的错报的风险高于未能一下子看到鉴于误差事业的严重的错报的风险。 (二)知情与审计使担忧的内地的把持。,设计侵吞的审计顺序。。 (三)评价记账人原则的运用性;。 (四)对支配层拨款的侵吞性作出尾声。。同时,审计证实依靠机械力移动物,就可能性事业对贵公司持续经纪性能发生严重的不安的事项或境况拨款在严重的半信半疑管辖的徘徊尾声。假定笔者管辖的徘徊的尾声是,在很大的半信半疑。,审计原则必需品笔者理睬RE的用户。;假定揭露不敷,笔者必不可少的事物宣布没有一学派保存的看。。笔者的尾声是鉴于查帐小报DA出价的通知。。可是,居后地的事变或境况可能性会事业你的公司不持续吐艳。。 (五)评价决算表的全套服装表述。、构架和使满足(包罗揭露),并评价决算表拨款深思熟虑了相干市。。 (六)在您的本体或事情战役中依靠机械力移动物十足的财务通知、侵吞审计证实,决算表审计看。笔者谨慎的执行。、按铃审计监视与器,对审计看承当整个指责。。 笔者的审计徘徊和管理程度。、时期计划与次要审计发生的沟通。,包罗书信 - 4 - 大信记账人师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 听筒 Telephone: +86(10)82330558 北京的旧称海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 描写 Fax: +86(10)82327668 大学人员国际学生公寓 15 层 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: 邮递区号 100083 Beijing,China,100083笔者在审计中辨别是非出的值当关怀的内地的把持缺陷。 笔者还就照办与孤独性相干的职业道德必需品向管理层出价述说,并与管理层沟通可能性被有理以为感情笔者孤独性的所使担忧系和及其他事项,又相干的反措施(如运用)。 从与管理层沟通过的事项中,笔者决定有先行词事项对比较期决算表审计绝要紧,因此使安定折叶审计事项。笔者在查帐小报中刻画这些事项,除非金科玉律取缔过去的揭露这些事项,或在极多数探察下,假定有理希望在查帐小报中沟通有点项形成的负面结果超越在大众津贴场地发生的吸引,笔者决定不应在查帐小报中沟通该事项。 大信记账人师事务所(特别普通合营公司) 中国注册记账人师: (发射合作伙伴) 中 国 北 京 中国注册记账人师: 4月19日二18 - 5 - 兼并财务状况表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 脚注 晚期的均衡 游资初始均衡: 货币资金 五(1) 1,924,442,711.78 1,685,597,941.63 公允等值的计量的财政融资及其在CU做成某事种类 衍生财政融资 应收信任票据 五(二) 533,201,872.90 438,848,522.70 应收信任信任 五(三) 1,440,934,901.62 764,353,980.36 预报答项 五(四) 19,708,878.73 15,239,665.87 应收信任利钱 五(五) 998, 应收信任分派金 及其他应收信任款 五(六) 2,212,410.35 2,753,187.62 存货 五(七) 231,556,508.29 182,626,458.22 缠住待售资产 一年内逝世的非游资 及其他游资 五(八) 287,159,181.08 232,449,055.99 游资解决 4,440,215,089.75 3,321,868,812.39非游资: 可供使好卖财政融资 五(九) 2,500, 2,500, 缠住至逝世覆盖 俗僧应收信任款 俗僧股权覆盖 覆盖性物业不动产 固定资产 五(十) 449,279,196.71 184,897,007.09 在建工程 五(十一) 147,539,614.57 312,745,655.14 工程物质 五(十二) 2,878, 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 五(十三岁) 62,374,858.97 66,297,409.85 形成花钱的东西 信誉 五(第十四) 23,114,617.87 23,114,617.87 俗僧递延费 五(十五个人组成的橄榄球队) 1,074,132.52 1,288,728.58 递延所得税资产 五(十六) 12,879,757.55 11,340,525.89 及其他非游资 非游资解决 698,762,178.19 605,062,405.93 资产一共 5,138,977,267.94 3,926,931,218.32法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 6 - 兼并财务状况表(续)编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 脚注 晚期的均衡 初始均衡奔跑拉账: 短期专款 公允等值的计量的财务拉账及其更动 衍生财政拉账 周旋票据 周旋信任 五(十七) 76,628,290.81 57,576,329.02 预收聚居 五(十八) 2,988,887.64 1,608,711.07 周旋努力薪酬 五(十九个) 5,656,983.65 411,04 应交征收费 五(二十) 98,739,392.43 47,189,619.98 周旋利钱 周旋分派金 五(二十一) 2,000, 2,000, 及其他应报答 五(二十二) 388,603,732.50 48,174,951.89 缠住经销拉账 一年内逝世的非奔跑拉账 五(二十三岁) 384,000.12 384, 及其他奔跑拉账 奔跑拉账解决 575,001,287.15 157,344,651.97非奔跑拉账: 俗僧专款 周旋纽带 经过:高级证券 期资金证券 俗僧应报答 努力俗僧工钱 专项应报答 五(二第十四) 5,000, 5,000, 估计拉账 递延进项 五(二十五个人组成的橄榄球队) 13,113,3 12,436,833.32 递延所得税拉账 五(十六) 450,650.29 590,266.81 及其他非奔跑拉账 非奔跑拉账解决 18,563,983.49 18,027,100.13 拉账解决 593,565,270.64 175,371,752.10地主合法权利(或伙伴合法权利): 提供货物 五(二十六) 945,609, 198,449, 及其他合法权利器 经过:高级证券 期资金证券 资金公积 五(二十七) 707,041,251.34 1,457,401,851.34 减:库存股 及其他综合的进项 专项聚居 盈余公积 五(二十八) 23,813,477.29 25,684,517.49 未分派红利 五(二十九个) 2,868,947, 2,071,769, 伴随而来于总公司每个人者的总每个人权 4,545,411,997.30 3,753,305,344.02 多数伙伴合法权利 -1,745, 每个人者合法权利(或伙伴合法权利) 4,545,411,997.30 3,751,559,466.22 拉账和每个人者合法权利(或伙伴合法权利) 5,138,977,267.94 3,926,931,218.32法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 7 - 总公司财务状况表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 脚注 晚期的均衡 游资初始均衡: 货币资金 1,265,992,672.38 1,598,132,306.14 公允等值的计量的财政融资及其在CU做成某事种类 衍生财政融资 应收信任票据 应收信任信任 预报答项 667, 应收信任利钱 应收信任分派金 及其他应收信任款 十二(1) 404,289,506.94 83,705,730.00 存货 缠住待售资产 一年内逝世的非游资 及其他游资 383,852.78 619,599.46 游资解决 1,671,333,395.02 1,682,457,635.60非游资: 可供使好卖财政融资 缠住至逝世覆盖 俗僧应收信任款 俗僧股权覆盖 十二(二) 8,285,271,390.00 8,285,271,390.00 覆盖性物业不动产 固定资产 470,110.30 112,387.18 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 302, 形成花钱的东西 信誉 俗僧递延费 递延所得税资产 及其他非游资 非游资解决 8,286,043,780.34 8,285,383,777.18 资产一共 9,957,377,175.36 9,967,841,412.78法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 8 - 总公司财务状况表(续)编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 脚注 晚期的均衡 初始均衡奔跑拉账: 短期专款 公允等值的计量的财务拉账及其更动 衍生财政拉账 周旋票据 周旋信任 9, 预收聚居 周旋努力薪酬 67,116.74 6,863.00 应交征收费 17,992.86 7,523.57 周旋利钱 周旋分派金 及其他应报答 404,946.00 3,641,981.81 缠住经销拉账 一年内逝世的非奔跑拉账 及其他奔跑拉账 奔跑拉账解决 499,055.60 3,656,368.38非奔跑拉账: 俗僧专款 周旋纽带 经过:高级证券 期资金证券 俗僧应报答 努力俗僧工钱 专项应报答 估计拉账 递延进项 递延所得税拉账 及其他非奔跑拉账 非奔跑拉账解决 拉账解决 499,055.60 3,656,368.38每个人者合法权利(或伙伴合法权利): 提供货物 2,241,481,800.00 1,494,321, 及其他合法权利器 经过:高级证券 期资金证券 资金公积 8,394,395,690.32 9,141,556,290.32 减:库存股 及其他综合的进项 专项聚居 盈余公积 45,446,721.42 45,446,721.42 未分派红利 -724,446,091.98 -717,139,167.34 每个人者合法权利(或伙伴合法权利) 9,956,878,119.76 9,964,185,044.40 拉账和每个人者合法权利(或伙伴合法权利) 9,957,377,175.36 9,967,841,412.78法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 9 - 合 并 利 润 表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年度 单位:人民币元 项 目 脚注 现期发行额 决定性的一次、营业进项 五(三十) 2,220,294,818.62 1,442,998,625.90 减:营业本钱 五(三十) 224,554,428.51 222,903,158.46 收益和附加税 五(三十一) 45,537,088.81 25,203,998.23 经销费 五(三十二) 854,828,397.70 286,115,223.68 支配费 五(三十三岁) 165,943,523.27 123,170,582.77 财务费 五(三第十四) -7,706,670.80 1,537,795.96 资产减值盈余 五(三十五个人组成的橄榄球队) 6,260,963.01 11,872,995.58 加:公允等值的更动进项(盈余)列在-号中 覆盖进项(盈余)列在-号中 五(三十六) 6,257, 3,071,095.89 经过:营利法人和营利法人的覆盖进项 资产划拨的款项进项(盈余)列在-号中 五(三十七) 78,039.54 51,728.64 及其他进项 五(三十八) 1,566,二、营业红利(盈余)列在-号中 938,779, 775,317,695.75 加:营业外进项 五(三十九个) 1,735,183.19 2,303,675.95 减:营业外花钱的东西 五(四十) 614,238.69 640,969.08三、毛红利(盈余数量列在-号中) 939,899, 776,980,402.62 减:所得征收费 五(四十一) 144,589, 117,781,807.85四、净红利(净盈余以“-”号填列) 795,310,431.08 659,198,594.77 伴随而来于总公司每个人者的净红利 797,177, 661,671,880.16 多数伙伴盈亏账目 -1,867,262.40 -2,473,285.39 持续经纪净红利 795,310,431.08 659,198,594.77 净营业红利五、及其他综合的进项的纳税后净总值伴随而来总公司每个人者的及其他综合的进项的纳税后净总值(一)然后不克不及重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项1.重行计量设定救济金突出净拉账或净资产的更动2.合法权利法下在被覆盖单位不克不及重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项中耗费的份(二)然后将重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项1.合法权利法核算的在被覆盖单位然后将重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项中所耗费的份2.可供使好卖财政融资公允等值的更动盈亏账目3.缠住至逝世覆盖重花色品种为可供使好卖财政融资盈亏账目4.现钞流动量套期盈亏账目的无效学派5.外汇决算表折算使保持平衡6.及其他伴随而来于多数伙伴的及其他综合的进项的纳税后净总值六、综合的进项数量 795,310,431.08 659,198,594.77伴随而来于总公司每个人者的综合的进项数量 797,177, 661,671,880.16伴随而来于多数伙伴的综合的进项数量 -1,867,262.40 -2,473,285.39七、每股进项(1)根本每股进项 0.36 每股摊薄进项0.30(二)法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 10 - 总公司红利表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年度 单位:人民币元 项 目 脚注 现期发行额 决定性的一次、营业进项 十二(三) 92,303, 减:营业本钱 十二(三) 94,142, 收益和附加税 4,534,172.20 5,127,045.50 经销费 2,366, 支配费 14,390,664.58 33,426,312.77 财务费 -11,917,912.14 4,685,314.80 资产减值盈余 28,770, 加:公允等值的更动进项(盈余)列在-号中 覆盖进项(盈余)列在-号中 十二(四) 59,183, 经过:营利法人和营利法人的覆盖进项 资产划拨的款项进项(盈余)列在-号中 及其他吸引二、营业红利(盈余)列在-号中 -7,006,924.64 -17,031,237.61 加:营业外进项 4,321, 减:营业外花钱的东西 300, 80,969.85三、毛红利(盈余数量列在-号中) -7,306,924.64 -12,790,978.47 减:所得征收费 357,四、净红利(净盈余以“-”号填列) -7,306,924.64 -13,148,228.47 持续经纪净红利 -7,306,924.64 -13,148,228.47 净营业红利五、及其他综合的进项的纳税后净总值(一)然后不克不及重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项1.重行计量设定救济金突出净拉账或净资产的更动2.合法权利法下在被覆盖单位不克不及重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项中耗费的份(二)然后将重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项1.合法权利法核算的在被覆盖单位然后将重花色品种进盈亏账目的及其他综合的进项中所耗费的份2.可供使好卖财政融资公允等值的更动盈亏账目3.缠住至逝世覆盖重花色品种为可供使好卖财政融资盈亏账目4.现钞流动量套期盈亏账目的无效学派5.外汇决算表折算使保持平衡6.及其他六、综合的进项数量 -7,306,924.64 -13,148,228.47七、每股进项(1)根本每股进项(二)变稀薄每股进项法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 11 - 兼并现钞流动量表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年度 单位:人民币元 项 目 脚注 现期发行额 决定性的一次、经纪战役现钞流动量: 经销商品、出价工役制收到的现钞 1,515,170,279.24 1,142,737,618.51 收到的征收费归还 43,342.09 21,157.02 已收到与事情战役使担忧的及其他现钞。 五(四十二) 13,936,909.15 8,343,965.31 经纪战役现钞流入 1,529,150,530.48 1,151,102,740.84 贿赂商品、工役制给报酬现钞 85,790,321.61 54,851,92 报答给活计和佣人的现钞。 145,108,270.86 110,133,956.17 报答的各项征收费 454,797,165.95 375,310,689.19 报答与事情战役使担忧的及其他现钞 五(四十二) 458,818,057.16 348,449,993.69 经纪战役现钞过单调呆板的生活小计 1,144,513,815.58 888,746,559.79 经纪战役现钞流动量净总值 384,636,714.90 262,356,181.05二、覆盖战役发生的现钞流动量: 叫回来覆盖收到的现钞 670,000, 900,000, 拉皮条覆盖进项收到的现钞 6,257, 3,071,095.89 划拨的款项固定资产、从无形资产和及其他俗僧资产中回收的现钞净总值 615.00 10, 划拨的款项分店及及其他营业单位收到的现钞净总值 已收到与覆盖战役使担忧的及其他现钞。 五(四十二) 114,623, 覆盖战役现钞流入小计 676,258,505.41 1,017,704,560.11 固定资产依靠机械力移动与建立、报答无形资产和及其他俗僧资产的现钞 112,049,271.92 74,958,648.73 覆盖报答现钞 710,000, 1,020,000, 分店及及其他事情单位报答的现钞净总值 报答及其他与覆盖战役使担忧的现钞 覆盖战役现钞过单调呆板的生活小计 822,049,271.92 1,094,958,648.73 覆盖战役发生的现钞流动量净总值 -145,790,766.51 -77,254,088.62三、筹资战役发生的现钞流动量: 吸取覆盖收到的现钞 1,505,953, 经过:分店吸取多数伙伴覆盖收到的现钞 拉皮条专款收到的现钞 及其他与筹资战役使担忧的现钞 五(四十二) 6,119, 融资战役现钞流入 1,512,072, 还债契约报答的现钞 120,000, 分派分派金、红利或利钱报答现钞 4,968, 经过:分店报答给多数伙伴的股息、红利 报答与筹资战役使担忧的及其他现钞 五(四十二) 2,151, 筹资战役现钞流动量 127,119, 筹资战役发生的净现钞流动量 1,384,953,四、汇率更动对现钞和现钞等价物的感情 -1,178.24 2,303.65五、现钞及现钞等价物净累积而成额 238,844,770.15 1,570,057,603.69加:年终的现钞和现钞等价物 1,685,597,941.63 115,540,337.94六、晚期的现钞及现钞等价物均衡 1,924,442,711.78 1,685,597,941.63法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 12 - 总公司现钞流动量表的编制:德国会展安康分开有限公司 2017 年度 单位:人民币元 项 目 脚注 现期发行额 决定性的一次、经纪战役现钞流动量: 经销商品、出价工役制收到的现钞 25,724, 收到的征收费归还 800, 已收到与事情战役使担忧的及其他现钞。 6,254,608.13 463,298,740.58 经纪战役现钞流入 6,254,608.13 489,823,949.27 贿赂商品、工役制给报酬现钞 7,293, 报答给活计和佣人的现钞。 4,112,737.14 20,797,225.65 报答的各项征收费 4,534,172.20 25,141,058.96 报答与事情战役使担忧的及其他现钞 15,858,353.14 509,454,183.58 经纪战役现钞过单调呆板的生活小计 24,505,262.48 562,686,290.88 经纪战役现钞流动量净总值 -18,250,654.35 -72,862,341.61二、覆盖战役发生的现钞流动量: 叫回来覆盖收到的现钞 1,500, 拉皮条覆盖进项收到的现钞 30,000, 划拨的款项固定资产、从无形资产和及其他俗僧资产中回收的现钞净总值 379, 划拨的款项分店及及其他营业单位收到的现钞净总值 已收到与覆盖战役使担忧的及其他现钞。 114,623, 覆盖战役现钞流入小计 146,502, 固定资产依靠机械力移动与建立、报答无形资产和及其他俗僧资产的现钞 746,604.21 12,135,595.20 覆盖报答现钞 5,507, 分店及及其他事情单位报答的现钞净总值 报答及其他与覆盖战役使担忧的现钞 313,142, 覆盖战役现钞过单调呆板的生活小计 313,888,979.41 17,643,413.99 覆盖战役发生的现钞流动量净总值 -313,888,979.41 128,859,570.23三、筹资战役发生的现钞流动量: 吸取覆盖收到的现钞 1,505,953, 拉皮条专款收到的现钞 478,132, 及其他与筹资战役使担忧的现钞 融资战役现钞流入 1,984,085, 还债契约报答的现钞 502,572, 分派分派金、红利或利钱报答现钞 4,706, 报答与筹资战役使担忧的及其他现钞 8,814, 筹资战役现钞流动量 516,093, 筹资战役发生的净现钞流动量 1,467,991,四、汇率更动对现钞和现钞等价物的感情 15,五、现钞及现钞等价物净累积而成额 -332,139,633.76 1,524,004,850.30加:年终的现钞和现钞等价物 1,598,132,306.14 74,127,455.84六、晚期的现钞及现钞等价物均衡 1,265,992,672.38 1,598,132,306.14法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 13 - 兼并伙伴合法权利更动表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年度 单位:人民币元 本 期 总公司伙伴合法权利的伴随而来 项 目 及其他合法权利器 多数伙伴权 伙伴 及其他综 专项 益 合法权利解决 提供货物 含蓄的 烫发 其 资金公积 减:库存股 盈余公积 未分派红利 小计 合进项 聚居 股 债 他一、头年晚期的均衡 198,449, 1,457,401,851.34 25,684,517.49 2,071,769, 3,753,305,344.02 -1,745, 3,751,559,466.22 加:记账人策略更动 早期失足修正 同卵双胞把持下公司兼并 及其他二、今年期初均衡 198,449, 1,457,401,851.34 25,684,517.49 2,071,769, 3,753,305,344.02 -1,745, 3,751,559,466.22三、比较期增减更动总结(累积而成以“-”号填列) 747,160, -750,360, -1,871, 797,177, 792,106,653.28 1,745, 793,852,531.08 (一)综合的进项数量 797,177, 797,177, -1,867,262.40 795,310,431.08 (二)伙伴入伙和累积而成资金 -3,200, -1,871, -5,071, 3,613, -1,457, 1.伙伴入伙的权益股 2.及其他合法权利器缠住者入伙资金 3.分开报答数量每个人者合法权利的总结 4.及其他 -3,200, -1,871, -5,071, 3,613, -1,457, (三)红利分派 1。盈余公积 2。伙伴划拨的款项 三。及其他 (四)伙伴合法权利的内地的转变 747,160, -747,160, 1。资金盈余累积而成资金(或提供货物) 747,160, -747,160, 2.盈余公积转增加股份金(或提供货物) 3.盈余公积开端盈余 4.及其他 (五)专项聚居 1.比较期提炼 2.比较期应用 (六)及其他四、比较期晚期的均衡 945,609, 707,041,251.34 23,813,477.29 2,868,947, 4,545,411,997.30 4,545,411,997.30 法定代理人: 谨慎的记账人任务的谨慎的人 记账人机构谨慎的人: - 14 - 兼并伙伴合法权利更动表编制单位:德国会展安康分开有限公司 2017 年度 单位:人民币元 上 期 总公司伙伴合法权利的伴随而来 项 目 及其他合法权利器 伙伴 减:库 及其他综合的 多数伙伴合法权利 提供货物 含蓄的 烫发 资金公积 专项聚居 盈余公积 未分派红利 小计 合法权利解决 及其他 存股 进项 股 债一、头年晚期的均衡 30,500, 28,019,126.69 - 25,684,517.49 1,410,097,752.03 1,494,301,396.21 727,407.59 1,495,028,803.80 - - - -

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